| 標的代碼 | DMA094 | ||
|---|---|---|---|
| 帳戶名稱 | 法國巴黎人壽ESG永續享利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）* | ||
| 資產撥回方式 | 現金收益 - 將資產撥回金額以現金分配 | ||
| 資產撥回頻率 | 月 | ||
| 資產撥回 基準日 |
資產撥回日 | 資產撥回 實際分配日 |
資產撥回 基準日淨值 |
每單位資產撥回 金額(美元) |
年化資產 撥回率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/18 | 9.37 | 0.039040 | 5.00% |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 9.39 | 0.039130 | 5.00% |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/21 | 9.22 | 0.038420 | 5.00% |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/16 | 9.2 | 0.038330 | 5.00% |
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/15 | 8.93 | 0.037210 | 5.00% |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/15 | 8.31 | 0.034630 | 5.00% |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/18 | 8.53 | 0.035540 | 5.00% |
| 2023/09/01 | 2023/09/05 | 2023/09/18 | 9.0 | 0.037500 | 5.00% |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/15 | 9.23 | 0.038460 | 5.00% |
| 2023/07/03 | 2023/07/05 | 2023/07/18 | 9.14 | 0.038080 | 5.00% |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/15 | 8.89 | 0.037040 | 5.00% |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/17 | 8.9 | 0.037080 | 5.00% |
| 2023/04/06 | 2023/04/11 | 2023/04/24 | 8.98 | 0.037420 | 5.00% |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/15 | 8.82 | 0.036750 | 5.00% |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/15 | 9.17 | 0.038210 | 5.00% |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/17 | 8.7 | 0.036250 | 5.00% |
| 2022/12/01 | 2022/12/02 | 2022/12/15 | 9.1 | 0.037920 | 5.00% |
| 2022/11/01 | 2022/11/02 | 2022/11/15 | 8.59 | 0.035790 | 5.00% |
| 2022/10/03 | 2022/10/04 | 2022/10/18 | 8.42 | 0.035080 | 5.00% |
| 2022/09/01 | 2022/09/02 | 2022/09/19 | 8.92 | 0.037170 | 5.00% |
| 2022/08/01 | 2022/08/02 | 2022/08/15 | 9.43 | 0.039290 | 5.00% |
| 2022/07/01 | 2022/07/05 | 2022/07/18 | 8.93 | 0.037210 | 5.00% |
| 2022/06/01 | 2022/06/06 | 2022/06/17 | 9.51 | 0.039630 | 5.00% |
| 2022/05/03 | 2022/05/04 | 2022/05/17 | 9.73 | 0.040540 | 5.00% |
| 2022/04/01 | 2022/04/06 | 2022/04/19 | 10.4 | 0.043330 | 5.00% |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 年化資產撥回率之計算方式：(每單位資產撥回金額 / 資產撥回基準日淨值) X 12。 |
| 註2: | 本帳戶之資產撥回金額有可能超出本帳戶投資利得，且得自本帳戶投資資產中撥回 ，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將可能因此減少。 |